1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. ПРОЕКТ
2.1. Описание Проекта
2.1.1. Цели и задачи Проекта
2.1.2. Параметры бизнеса
2.1.3. Предполагаемые источники финансирования Проекта. Общая стоимость проекта и целевое направление инвестиций
2.1.4. Сетевой график реализации и финансирования Проекта
2.2. Производственный процесс Проекта
2.2.1. Месторасположение нового Проекта
2.2.2. Характеристика продукции по Проекту
2.2.3. Производственный процесс по Проекту
2.2.4. Производственные мощности по Проекту
2.2.5. Кадровая политика Проекта
2.2.6. Нормативно-правовое регулирование и разрешительная документация по Проекту
2.3. Обзор рынка
2.3.1. Общая характеристика рынка. Тенденции его развития
2.3.2. Внешнеэкономическая деятельность на рынке минеральной воды
2.3.2. Конкурентная среда
2.3.4. Каналы сбыта продукции
2.3.5. Структурирование рынка
2.4. Финансовая оценка Проекта
2.4.1. Предпосылки для расчетов и их аргументация
2.4.2. Прогноз продаж по Проекту
2.4.3. Формирование прибыли по Проекту
2.4.4. Прогноз движения денежных потоков по Проекту
2.4.5. Обоснование структурирования кредита (Льготный период. График погашения)
2.4.6. Обоснование возможности обслуживания кредита. Коэффициент обслуживания долга
2.4.7. Точка безубыточности по Проекту
2.4.8. Показатели инвестиционной привлекательности Проекта
2.4.9. Сценарии развития Проекта
2.5. Анализ рисков
2.5.1. Факторный анализ рисков проекта
2.5.2. Стратегия снижения рисков
2.5.3. SWOT-анализ
3. ВЫВОДЫ
4. ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1. Общие параметры по Проекту
Таблица 2. Параметры работы предприятия
Таблица 3. Сезонность производства
Таблица 4. Удельный вес производства и реализации продукции
Таблица 5. Налогообложение по Проекту
Таблица 6. Направления инвестирования
Таблица 7. Работы по Проекту и график вложения средств
Таблица 8. Оборудование для добычи воды
Таблица 9. Оборудование для очистки воды реагентным и безреагентным методами
Таблица 10. Технические характеристики фильтра
Таблица 11. Стандартное соотношение между емкостью получаемой бутылки и весом ПЭТФ-гранул
Таблица 12. Технические данные сатуратора синхронно-смесительного
Таблица 13. Характеристики вилочного погрузчика
Таблица 14. Штатное расписание
Таблица 15. Динамика производства минеральной воды в Украине за 11 мес. 2011 и 2010 гг, тыс. дал
Таблица 16. Динамика экспорта минеральных вод на территорию Украины, 2006-2011 гг.
Таблица 17. Динамика импорта минеральных вод на территорию Украины, 2006-2011 гг.
Таблица 18. Структурирование основных производителей минеральных вод по ТМ
Таблица 19. Рейтинг популярности поисковых систем в Украине
Таблица 20. Материальные затраты по производству и разливу воды
Таблица 21. Вес ПТФ-гранул для производства бутылок 0,5 л, 1,5 л, 2 л
Таблица 22. Калькуляция материальных затрат по производству и реализации минеральной и питьевой воды
Таблица 23. Расчет амортизационных отчислений Группа III основные средства - здания (срок эксплуатации не меньше 20 лет)
Таблица 24. Расчет амортизационных отчислений Группа IV основные средства - оборудование (срок эксплуатации не меньше 5 лет)
Таблица 25. Расчет амортизационных отчислений Группа V основные средства - транспорт (срок эксплуатации не меньше 5 лет)
Таблица 26. Расчет амортизационных отчислений Группа I нематериальные активы - права пользования природными ресурсами (согласно правоустанавливающего документа - 5 лет)
Таблица 27. Расчет амортизационных отчислений Группа IV нематериальные активы - сертификация (согласно правоустанавливающего документа - 5 лет), ТУ (без ограничения срока действия)
Таблица 28. Расчет амортизационных отчислений по Проекту вцелом
Таблица 29. Калькуляция себестоимости производства и разлива воды
Таблица 30. План производства по Проекту
Таблица 31. Схема доходов по Проекту
Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках по Проекту
Таблица 33. Формирование прибыли по Проекту
Таблица 34. Прибыльность Проекта
Таблица 35. Операционные расходы по проекту
Таблица 36. График выборки и погашения кредита
Таблица 37. Коэффициент DSCR
Таблица 38. Безубыточный объем производства Предприятия по Проекту 1 – 5 года
Таблица 39. Показатели эффективности
Таблица 40. Чувствительность проекта к изменению объемов продаж
Таблица 41. Чувствительность проекта к изменению цены
Таблица 42. Чувствительность проекта к изменению себестоимости
Приложение 1. Сводные показатели по Проекту
Приложение 2. Параметры по Проекту
Приложение 3. Источники финансирования и общая стоимость Проекта
Приложение 4. График реализации Проекта и источники финансирования
Приложение 5. Погашение кредита и выплата процентов по кредиту
Приложение 6. График обслуживания кредита по Проекту
Приложение 7. Расчет амортизационных отчислений по Проекту
Приложение 8. Штатное расписание по Проекту
Приложение 9. Калькуляция себестоимости и цены реализации минеральной питьевой воды
Приложение 10. План продаж
Приложение 11. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по проекту
Приложение 12. Прогнозный отчет о движении денежных средств
Приложение 13. Схема операционных расходов и доходов по Проекту
Приложение 14. Анализ прибыльности Проекта
Приложение 15. Расчет точки безубыточности 1-5 год
Приложение 16. Инвестиционные показатели
Приложение 17. Дисконтированный период окупаемости Проекта
Приложение 18. Расчет сценариев развития бизнеса
Приложение 19. Оценка сценариев развития Проекта
Рисунок 1. Структура инвестиционных вложений
Рисунок 2. График реализации и финансирования Проекта
Рисунок 3. Технологическая схема производства минеральной воды
Рисунок 4. Принципиальная схема установки по разливу минеральной воды в тару 0,5-2 л
Рисунок 5. Органиграмма Проекта
Рисунок 6. Среднегодовое потребление бутылированной воды, л/душу населения
Рисунок 7. Объём производства природной и минеральной бутылированной воды в Украине 2008 – 2011 гг, тыс. дал
Рисунок 8. Динамика производства минеральной воды в Украине за 11 мес. 2011 и 2010 гг, тыс. дал
Рисунок 9. Структура производства натуральной минеральной воды, 11 мес. 2010-2011 гг.. тыс. дал
Рисунок 10. Структура реализации минеральной воды, в процентах по месяцам
Рисунок 11. Динамика цен на минеральную воду в Украине за 11 мес. 2011 г, грн/л
Рисунок 12. Факторы, влияющие на выбор упакованной воды
Рисунок 13. Предпочтения типа упаковки минеральной воды в 2010 году, в процентах от потребителей минеральной воды
Рисунок 14. Предпочтения типа упаковки негазированной питьевой воды в 2010 году, в процентах от потребителей воды
Рисунок 15. Предпочтения типа упаковки прохладительных напитков в 2010 году, в процентах от потребителей напитков
Рисунок 16. Предпочтение потребителей по месту покупки минеральной воды, %
Рисунок 17. Структура реализации минеральной воды (от вида тары по Проекту)
Рисунок 18. Сезонность производства и реализации минеральной и питьевой воды
Рисунок 19. Структура доходов от деятельности предприятия
Рисунок 20. Формирование прибыли по Проекту
Рисунок 21. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по Проекту
Рисунок 22. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по Проекту
Рисунок 23. Структура операционных расходов производственного комплекса по добыче и разливу воды
Рисунок 24. График обслуживания кредита
Рисунок 25. Динамика коэффициентов обслуживания долга по Проекту
Рисунок 26. График безубыточности производства и разлива воды 1 год
Рисунок 27. График безубыточности производства и разлива воды 2 год
Рисунок 28. График безубыточности производства и разлива воды 3 год
Рисунок 29. График безубыточности производства и разлива питьевой 4 год
Рисунок 30. График безубыточности производства и разлива питьевой 5 год
Рисунок 31. Дисконтированный период окупаемости Проекта
Рисунок 32. Дисконтированный период окупаемости Проекта
Рисунок 33. Корреляция NPV и объема продаж продукции
Рисунок 34. Корреляция NPV и цены на продукцию
Рисунок 35. Корреляция NPV и изменения себестоимости